Statistik utama
Mengenai UBSETF MSCH SR CHFD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2017
Struktur
Swiss CISA
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0368190739
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham198.74%
Teknologi Kesihatan31.61%
Kewangan26.77%
Barang Tidak Tahan Lama14.76%
Pembuatan Pengeluar12.25%
Industri Pemprosesan4.92%
Komunikasi2.28%
Perkhidmatan Komersial1.99%
Teknologi Elektronik1.90%
Pengangkutan1.45%
Khidmat Pengagihan0.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.65%
Perkhidmatan Teknologi0.55%
Perkhidmatan Industri0.09%
Dagangan Runcit0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain−98.74%
Tunai−98.74%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHSRI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 62.83% saham dan Finance, dengan 53.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CHSRI adalah Nestle S.A. dan Swiss Re AG, bersamaan 11.07% dan 11.04% dari portfolionya.
Dividen akhir CHSRI adalah bersamaan dengan 0.03 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.04 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 33.33%.
Aset di bawah pengurusan CHSRI adalah 275.12 M CHF. Ia telah turun 1.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHSRI adalah untuk −295.74 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CHSRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.53%. Dividen akhir (24 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CHSRI dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHSRI adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHSRI mengikut MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSRI melabur dalam saham.
Harga CHSRI telah naik sebanyak 2.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.87%. Lihat lebih dinamik pada CHSRI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.08% dalam setahun.
CHSRI didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.