UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2250132763
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham99.97%
Teknologi Kesihatan32.57%
Kewangan26.25%
Barang Tidak Tahan Lama14.33%
Pembuatan Pengeluar12.73%
Industri Pemprosesan4.16%
Perkhidmatan Komersial2.85%
Komunikasi2.34%
Teknologi Elektronik1.98%
Pengangkutan1.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.72%
Khidmat Pengagihan0.69%
Perkhidmatan Industri0.16%
Dagangan Runcit0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHSRII melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 32.57% saham dan Finance, dengan 26.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CHSRII adalah Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan ABB Ltd., bersamaan 5.71% dan 5.39% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CHSRII adalah 202.13 M CHF. Ia telah naik 1.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHSRII adalah untuk 26.28 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CHSRII tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSRII dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHSRII adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHSRII mengikut MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSRII melabur dalam saham.
Harga CHSRII telah naik sebanyak 2.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.56%. Lihat lebih dinamik pada CHSRII carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.56% dalam setahun.
CHSRII didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.