Statistik utama
Mengenai Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE000Y2JPPS4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized102.49%
Korporat2.02%
Tunai−4.50%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CLOA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 102.49% saham dan Corporate, dengan 2.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, CLOA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CLOA dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CLOA adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLOA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLOA melabur dalam bon.
Harga CLOA telah jatuh sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.29%. Lihat lebih dinamik pada CLOA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.15% dalam setahun.
CLOA didagangkan pada premium (0.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.