Statistik utama
Mengenai Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000Y2JPPS4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized91.15%
Korporat11.51%
Tunai−2.66%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CLOA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 91.15% saham dan Corporate, dengan 11.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, CLOA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CLOA dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CLOA adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLOA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLOA melabur dalam bon.
CLOA didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.