Statistik utama
Mengenai ISH JPM ESG USD EMBND CHFH A
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L623
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan84.60%
Korporat15.19%
Dana bersama0.35%
Tunai−0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin32.87%
Timur Tengah20.42%
Eropah19.10%
Asia13.81%
Amerika Utara7.67%
Afrika6.07%
Oceania0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CMES melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 84.60% saham dan Corporate, dengan 15.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Tidak, CMES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CMES dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CMES adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CMES mengikut JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CMES melabur dalam bon.
Harga CMES telah naik sebanyak 1.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.53%. Lihat lebih dinamik pada CMES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.70% dalam setahun.
CMES didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.