Statistik utama
Mengenai UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Mac 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OULL4R4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.87%
Teknologi Elektronik23.82%
Perkhidmatan Teknologi22.24%
Kewangan14.28%
Dagangan Runcit7.78%
Teknologi Kesihatan7.03%
Pembuatan Pengeluar3.26%
Barang Tidak Tahan Lama3.20%
Perkhidmatan Pengguna2.70%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.69%
Utiliti2.35%
Tenaga Mineral2.26%
Industri Pemprosesan1.34%
Pengangkutan1.33%
Khidmat Kesihatan1.20%
Perkhidmatan Industri1.17%
Perkhidmatan Komersial0.99%
Komunikasi0.87%
Khidmat Pengagihan0.69%
Mineral Bukan Tenaga0.63%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.55%
Eropah2.26%
Amerika Latin0.19%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CMXUS.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.82% saham dan Technology Services, dengan 22.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CMXUS.USD adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 7.64% dan 6.54% dari portfolionya.
Tidak, CMXUS.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CMXUS.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 13 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CMXUS.USD adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CMXUS.USD mengikut MSCI USA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CMXUS.USD melabur dalam saham.
Harga CMXUS.USD telah naik sebanyak 3.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.12%. Lihat lebih dinamik pada CMXUS.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.97% dalam setahun.
CMXUS.USD didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.