Statistik utama
Mengenai WT AT1 COCOS ETF - USD HEDGED
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Ogo 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BFNNN012
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.51%
Kerajaan1.33%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Eropah98.67%
Amerika Utara1.33%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CODO.USD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 98.51% saham dan Government, dengan 1.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir CODO.USD adalah bersamaan dengan 2.65 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.50 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 81.19%.
Ya, CODO.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.98%. Dividen akhir (18 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 2.65 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CODO.USD dikeluarkan oleh WisdomTree, Inc. di bawah jenama WisdomTree. ETF dilancarkan pada 21 Ogo 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CODO.USD adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CODO.USD melabur dalam bon.
CODO.USD didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.