iShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHFiShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHFiShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

iShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪125.51 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪20.11 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪26.66 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai iShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK0TB144

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.31%
0.07%
Pembuatan Pengeluar0.05%
Kewangan0.04%
Khidmat Pengagihan0.03%
Industri Pemprosesan0.02%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.02%
Dagangan Runcit0.02%
Barang Tidak Tahan Lama0.02%
Perkhidmatan Teknologi0.01%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Perkhidmatan Pengguna0.01%
Utiliti0.01%
Perkhidmatan Industri0.01%
Mineral Bukan Tenaga0.00%
Teknologi Elektronik0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.69%
Korporat98.57%
Kerajaan0.65%
Dana bersama0.44%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.02%
Lain-lain0.01%
Berstruktur0.01%
Tunai−0.07%
Pecahan saham serantau
1%0.3%64%29%0.1%4%
Amerika Utara64.22%
Eropah29.16%
Asia4.35%
Oceania1.90%
Amerika Latin0.26%
Timur Tengah0.11%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CORC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 98.57% saham dan Government, dengan 0.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan CORC adalah ‪125.51 M‬ CHF. Ia telah turun 6.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CORC adalah untuk ‪20.11 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CORC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CORC dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CORC adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CORC mengikut Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CORC melabur dalam bon.
Harga CORC telah naik sebanyak 1.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.17%. Lihat lebih dinamik pada CORC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.36% dalam setahun.
CORC didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.