Statistik utama
Mengenai UBSETF GLLIQCORSUSC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2099992005
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.98%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara69.14%
Eropah29.12%
Asia1.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CORPSC adalah Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 dan Goldman Sachs Group, Inc. 4.937% 23-APR-2028, bersamaan 0.45% dan 0.44% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CORPSC adalah 44.06 M CHF. Ia telah turun 1.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CORPSC adalah untuk −23.18 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CORPSC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CORPSC dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CORPSC adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CORPSC mengikut Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - CHF - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CORPSC melabur dalam bon.
Harga CORPSC telah naik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.94%. Lihat lebih dinamik pada CORPSC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.02% dalam setahun.
CORPSC didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.