Statistik utama
Mengenai UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jun 2019
Struktur
Irish VCIC
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham95.23%
Perkhidmatan Teknologi20.49%
Teknologi Elektronik19.08%
Kewangan11.04%
Dagangan Runcit7.19%
Teknologi Kesihatan6.51%
Pembuatan Pengeluar5.68%
Utiliti5.64%
Barang Tidak Tahan Lama5.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.56%
Perkhidmatan Pengguna2.53%
Komunikasi2.21%
Tenaga Mineral1.90%
Industri Pemprosesan1.53%
Perkhidmatan Industri0.99%
Khidmat Kesihatan0.62%
Pengangkutan0.58%
Khidmat Pengagihan0.11%
Mineral Bukan Tenaga0.07%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain4.77%
Lain-lain4.77%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak COSIC adalah Alphabet Inc. Class A dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.54% dan 5.35% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan COSIC adalah 18.85 M CHF. Ia telah naik 1.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana COSIC adalah untuk 1.59 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, COSIC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham COSIC dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 27 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan COSIC adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
COSIC mengikut UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
COSIC melabur dalam saham.
Harga COSIC telah naik sebanyak 1.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.07%. Lihat lebih dinamik pada COSIC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.76% dalam setahun.
COSIC didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.