Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
I
I
ISH CH GOVBND 3-7 (CH) CHF D
CSBGC7
SIX Swiss Exchange
CSBGC7
SIX Swiss Exchange
CSBGC7
SIX Swiss Exchange
CSBGC7
SIX Swiss Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
74.530
CHF
D
−0.120
−0.16%
Pada penutup 21 Feb, 22:56 GMT
CHF
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
447.15 M
CHF
Aliran dana (1T)
−36.41 M
CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
1.69%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
6.00 M
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Mengenai ISH CH GOVBND 3-7 (CH) CHF D
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
18 Nov 2003
Struktur
Swiss CISA
Indeks dijejak
Swiss Bond Domestic Government 3-7
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CH0016999846
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Switzerland
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
99.95%
Tunai
0.05%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah
100.00%
Amerika Utara
0.00%
Amerika Latin
0.00%
Asia
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
Oceania
0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
S
Switzerland 4.0% 08-APR-2028
33.27%
G
Government of Switzerland 0.0% 22-JUN-2029
25.50%
G
Government of Switzerland 0.5% 27-MAY-2030
20.89%
S
Switzerland 2.25% 22-JUN-2031
20.29%
S
Swiss Franc
0.05%
Berat 10 teratas
100.00%
5 jumlah pegangan
Dividen
Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Jan 2025
1 Jan 1970
23 Jan 2025
0.580
Interim
16 Jul 2024
17 Jul 2024
18 Jul 2024
0.680
Interim
16 Jan 2024
15 Jan 2024
18 Jan 2024
0.660
Interim
18 Jul 2023
17 Jul 2023
20 Jul 2023
0.700
Interim
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T