ISH CH GOVBND 3-7 (CH) CHF DII

ISH CH GOVBND 3-7 (CH) CHF D

74.530CHFD
−0.120−0.16%
Pada penutup 21 Feb, 22:56 GMT
CHF
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪447.15 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪−36.41 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
1.69%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪6.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai ISH CH GOVBND 3-7 (CH) CHF D


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Nov 2003
Struktur
Swiss CISA
Indeks dijejak
Swiss Bond Domestic Government 3-7
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CH0016999846

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Switzerland
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
S
Switzerland 4.0% 08-APR-2028
33.27%
G
Government of Switzerland 0.0% 22-JUN-2029
25.50%
G
Government of Switzerland 0.5% 27-MAY-2030
20.89%
S
Switzerland 2.25% 22-JUN-2031
20.29%
S
Swiss Franc
0.05%
Berat 10 teratas100.00%
5 jumlah pegangan

Dividen


Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
‪0.00‬
‪0.25‬
‪0.50‬
‪0.75‬
‪1.00‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Jan 2025
1 Jan 1970
23 Jan 2025
0.580
Interim
16 Jul 2024
17 Jul 2024
18 Jul 2024
0.680
Interim
16 Jan 2024
15 Jan 2024
18 Jan 2024
0.660
Interim
18 Jul 2023
17 Jul 2023
20 Jul 2023
0.700
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana