Statistik utama
Mengenai ISH CH GOVBND 3-7 (CH) CHF D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Nov 2003
Struktur
Swiss CISA
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
ISIN
CH0016999846
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.98%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
C
Switzerland 4.0% 08-APR-2028CH868037
32.84%
C
Government of Switzerland 0.0% 22-JUN-2029CH22439734
26.14%
C
Government of Switzerland 0.5% 27-MAY-2030CH22439717
20.81%
C
Switzerland 2.25% 22-JUN-2031CH12718102
20.19%
S
Swiss Franc
0.02%
Berat 10 teratas100.00%
5 jumlah pegangan
Dividen
Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Jan 2025
1 Jan 1970
23 Jan 2025
0.580
Interim
16 Jul 2024
17 Jul 2024
18 Jul 2024
0.680
Interim
16 Jan 2024
15 Jan 2024
18 Jan 2024
0.660
Interim
18 Jul 2023
17 Jul 2023
20 Jul 2023
0.700
Interim