Statistik utama
Mengenai ISH EUR GOVBND 1-3 EUR A
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTMJ91
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Tunai0.02%
Dana bersama0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CSBGE3.EUR adalah France 2.5% 24-SEP-2027 dan France 2.5% 24-SEP-2026, bersamaan 14.70% dan 12.02% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CSBGE3.EUR adalah 2.15 B EUR. Ia telah turun 6.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSBGE3.EUR adalah untuk 657.22 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CSBGE3.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSBGE3.EUR dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CSBGE3.EUR adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSBGE3.EUR mengikut Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSBGE3.EUR melabur dalam bon.
Harga CSBGE3.EUR telah naik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.47%. Lihat lebih dinamik pada CSBGE3.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.60% dalam setahun.
CSBGE3.EUR didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.