Statistik utama
Mengenai ISH EUR GOVBND 3-7Y EUR D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.70%
Korporat0.91%
Dana bersama0.38%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CSBGE7.EUR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 98.70% saham dan Corporate, dengan 0.91% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CSBGE7.EUR adalah France 0.75% 25-NOV-2028 dan France 2.75% 25-FEB-2029, bersamaan 3.56% dan 3.53% dari portfolionya.
Tidak, CSBGE7.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSBGE7.EUR dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CSBGE7.EUR adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSBGE7.EUR mengikut Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSBGE7.EUR melabur dalam bon.
Harga CSBGE7.EUR telah jatuh sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.40%. Lihat lebih dinamik pada CSBGE7.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.03% dalam setahun.
CSBGE7.EUR didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.