Statistik utama
Mengenai ISH EUR GOVBND 3-7Y EUR D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.03%
Korporat0.91%
Dana bersama0.06%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CSBGE7.EUR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.03% saham dan Corporate, dengan 0.91% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CSBGE7.EUR adalah France 0.75% 25-NOV-2028 dan France 2.75% 25-FEB-2029, bersamaan 3.58% dan 3.54% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CSBGE7.EUR adalah 946.66 M EUR. Ia telah naik 11.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSBGE7.EUR adalah untuk 42.07 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CSBGE7.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSBGE7.EUR dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CSBGE7.EUR adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSBGE7.EUR mengikut Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSBGE7.EUR melabur dalam bon.
Harga CSBGE7.EUR telah naik sebanyak 1.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.93%. Lihat lebih dinamik pada CSBGE7.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.17% dalam setahun.
CSBGE7.EUR didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.