ISH SLI (CH) CHF DISH SLI (CH) CHF DISH SLI (CH) CHF D

ISH SLI (CH) CHF D

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪711.25 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪108.74 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪3.33 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai ISH SLI (CH) CHF D


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jun 2007
Struktur
Swiss CISA
Indeks dijejak
Switzerland SLI
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Switzerland
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.91%
Teknologi Kesihatan30.64%
Kewangan27.14%
Barang Tidak Tahan Lama12.31%
Pembuatan Pengeluar9.94%
Mineral Bukan Tenaga4.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.30%
Industri Pemprosesan3.36%
Perkhidmatan Komersial2.04%
Komunikasi1.68%
Teknologi Elektronik1.51%
Pengangkutan1.03%
Bon, Tunai & Lain-lain1.09%
Futures0.95%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CSSLI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 30.64% saham dan Finance, dengan 27.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CSSLI adalah UBS Group AG dan Novartis AG, bersamaan 10.64% dan 9.32% dari portfolionya.
Dividen akhir CSSLI adalah bersamaan dengan 0.72 CHF. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.70 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.78%.
Aset di bawah pengurusan CSSLI adalah ‪711.25 M‬ CHF. Ia telah naik 4.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSSLI adalah untuk ‪108.74 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CSSLI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (17 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.42 CHF.
Saham CSSLI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Jun 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CSSLI adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSSLI mengikut Switzerland SLI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSSLI melabur dalam saham.
Harga CSSLI telah naik sebanyak 1.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.42%. Lihat lebih dinamik pada CSSLI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.23% dalam setahun.
CSSLI didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.