Statistik utama
Mengenai ISH SLI (CH) CHF D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jun 2007
Struktur
Swiss CISA
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.91%
Teknologi Kesihatan30.64%
Kewangan27.14%
Barang Tidak Tahan Lama12.31%
Pembuatan Pengeluar9.94%
Mineral Bukan Tenaga4.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.30%
Industri Pemprosesan3.36%
Perkhidmatan Komersial2.04%
Komunikasi1.68%
Teknologi Elektronik1.51%
Pengangkutan1.03%
Bon, Tunai & Lain-lain1.09%
Futures0.95%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CSSLI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 30.64% saham dan Finance, dengan 27.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CSSLI adalah UBS Group AG dan Novartis AG, bersamaan 10.64% dan 9.32% dari portfolionya.
Dividen akhir CSSLI adalah bersamaan dengan 0.72 CHF. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.70 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.78%.
Aset di bawah pengurusan CSSLI adalah 711.25 M CHF. Ia telah naik 4.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSSLI adalah untuk 108.74 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CSSLI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (17 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.42 CHF.
Saham CSSLI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Jun 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CSSLI adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSSLI mengikut Switzerland SLI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSSLI melabur dalam saham.
Harga CSSLI telah naik sebanyak 1.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.42%. Lihat lebih dinamik pada CSSLI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.23% dalam setahun.
CSSLI didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.