Statistik utama
Mengenai ISH SMI (CH) CHF D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Okt 1999
Struktur
Swiss CISA
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.50%
Teknologi Kesihatan36.37%
Kewangan19.63%
Barang Tidak Tahan Lama18.64%
Pembuatan Pengeluar7.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.35%
Industri Pemprosesan2.79%
Mineral Bukan Tenaga2.55%
Khidmat Pengagihan1.67%
Komunikasi1.13%
Teknologi Elektronik0.96%
Pengangkutan0.77%
Bon, Tunai & Lain-lain1.50%
Futures1.23%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CSSMI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 36.37% saham dan Finance, dengan 19.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CSSMI adalah Nestle S.A. dan Novartis AG, bersamaan 16.13% dan 14.92% dari portfolionya.
Dividen akhir CSSMI adalah bersamaan dengan 0.80 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.30 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 62.50%.
Aset di bawah pengurusan CSSMI adalah 2.07 B CHF. Ia telah turun 1.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSSMI adalah untuk 53.93 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CSSMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (24 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.80 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CSSMI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Okt 1999 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CSSMI adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSSMI mengikut Switzerland SMI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSSMI melabur dalam saham.
Harga CSSMI telah jatuh sebanyak −1.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.26%. Lihat lebih dinamik pada CSSMI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.94% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.94% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.87% dalam setahun.
CSSMI didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.