ISH SMI (CH) CHF DISH SMI (CH) CHF DISH SMI (CH) CHF D

ISH SMI (CH) CHF D

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.09 B‬CHF
Aliran dana (1T)
‪75.87 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪16.74 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai ISH SMI (CH) CHF D


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Okt 1999
Struktur
Swiss CISA
Indeks dijejak
Switzerland SMI
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Switzerland
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 25 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.60%
Teknologi Kesihatan35.91%
Kewangan21.06%
Barang Tidak Tahan Lama17.24%
Pembuatan Pengeluar8.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.93%
Mineral Bukan Tenaga4.55%
Industri Pemprosesan2.65%
Komunikasi1.15%
Teknologi Elektronik1.03%
Pengangkutan0.75%
Bon, Tunai & Lain-lain1.40%
Futures1.18%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CSSMI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 35.91% saham dan Finance, dengan 21.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CSSMI adalah Nestle S.A. dan Novartis AG, bersamaan 14.97% dan 14.44% dari portfolionya.
Dividen akhir CSSMI adalah bersamaan dengan 0.32 CHF. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.22 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.25%.
Aset di bawah pengurusan CSSMI adalah ‪2.09 B‬ CHF. Ia telah naik 1.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSSMI adalah untuk ‪75.87 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CSSMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (17 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.54 CHF.
Saham CSSMI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Okt 1999 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CSSMI adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSSMI mengikut Switzerland SMI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSSMI melabur dalam saham.
Harga CSSMI telah jatuh sebanyak −0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.98%. Lihat lebih dinamik pada CSSMI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.37% dalam setahun.
CSSMI didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.