iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.60%
Dana bersama0.22%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Eropah76.23%
Amerika Utara21.58%
Oceania1.22%
Asia0.97%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak EEX5.EUR adalah Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 dan Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, bersamaan 0.37% dan 0.34% dari portfolionya.
Dividen akhir EEX5.EUR adalah bersamaan dengan 1.39 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.35 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.85%.
Ya, EEX5.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.57%. Dividen akhir (30 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.39 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EEX5.EUR dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EEX5.EUR adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EEX5.EUR mengikut Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EEX5.EUR melabur dalam bon.
Harga EEX5.EUR telah jatuh sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.18%. Lihat lebih dinamik pada EEX5.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.98% dalam setahun.
EEX5.EUR didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.