Statistik utama
Mengenai JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan88.96%
Korporat9.97%
Lain-lain1.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin33.36%
Eropah20.21%
Timur Tengah18.47%
Asia13.25%
Amerika Utara7.62%
Afrika7.09%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMBH.EUR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 88.96% saham dan Corporate, dengan 9.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Tidak, EMBH.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMBH.EUR dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMBH.EUR adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMBH.EUR mengikut JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMBH.EUR melabur dalam bon.
EMBH.EUR didagangkan pada premium (0.86%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.