Statistik utama
Mengenai SPDR BB EMD LOCAL ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jul 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.10%
Tunai0.90%
Pecahan saham serantau
Asia55.55%
Eropah15.23%
Amerika Latin11.90%
Amerika Utara8.55%
Afrika5.42%
Timur Tengah3.34%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, EMDA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMDA dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 20 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMDA adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMDA mengikut Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMDA melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.58%. Lihat lebih dinamik pada EMDA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.91% dalam setahun.
EMDA didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.