SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jul 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.17%
Tunai2.02%
Korporat0.18%
Lain-lain−1.37%
Pecahan saham serantau
Asia56.76%
Eropah14.58%
Amerika Latin11.31%
Amerika Utara8.76%
Afrika5.35%
Timur Tengah3.25%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMDA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.17% saham dan Corporate, dengan 0.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, EMDA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMDA dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 20 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMDA adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMDA mengikut Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMDA melabur dalam bon.
EMDA didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.