Statistik utama
Mengenai VANECK JPM EM LOC CUR BD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.52%
Tunai0.44%
Korporat0.04%
Pecahan saham serantau
Asia43.79%
Eropah22.69%
Amerika Latin19.19%
Amerika Utara8.38%
Afrika5.94%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMLC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.52% saham dan Corporate, dengan 0.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, EMLC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMLC dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 7 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMLC adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMLC mengikut J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMLC melabur dalam bon.
Harga EMLC telah naik sebanyak 1.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.46%. Lihat lebih dinamik pada EMLC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.36% dalam setahun.
EMLC didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.