UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF -USD dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF -USD dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Sep 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1720938841
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.33%
Korporat3.33%
Tunai2.33%
Pecahan saham serantau
Asia43.33%
Eropah18.71%
Amerika Latin15.54%
Afrika9.69%
Amerika Utara9.32%
Timur Tengah3.41%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMLOC.USD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 94.33% saham dan Corporate, dengan 3.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir EMLOC.USD adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.37 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.33%.
Ya, EMLOC.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.71%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EMLOC.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 5 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMLOC.USD adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMLOC.USD mengikut J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMLOC.USD melabur dalam bon.
Harga EMLOC.USD telah naik sebanyak 2.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.34%. Lihat lebih dinamik pada EMLOC.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.51% dalam setahun.
EMLOC.USD didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.