L&G EM CORP BD ($) SCRND $ DISL&G EM CORP BD ($) SCRND $ DISL&G EM CORP BD ($) SCRND $ DIS

L&G EM CORP BD ($) SCRND $ DIS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪97.70 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪−12.77 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
5.30%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪11.28 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai L&G EM CORP BD ($) SCRND $ DIS


Jenama
L&G
Tarikh penubuhan
22 Okt 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRF81

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Berdasarkan prinsip
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.60%
Tunai0.88%
Kerajaan0.34%
Lain-lain0.19%
Pecahan saham serantau
9%28%23%1%7%29%
Asia30.00%
Amerika Utara28.05%
Eropah23.90%
Amerika Latin9.29%
Timur Tengah7.14%
Afrika1.63%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EMUS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 98.60% saham dan Government, dengan 0.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir EMUS adalah bersamaan dengan 0.21 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.20 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.60%.
Ya, EMUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.30%. Dividen akhir (24 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EMUS dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 22 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMUS adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMUS mengikut J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMUS melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.06%. Lihat lebih dinamik pada EMUS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.69% dalam setahun.
EMUS didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.