UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jan 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.87%
Kewangan20.72%
Pembuatan Pengeluar15.16%
Perkhidmatan Industri8.40%
Mineral Bukan Tenaga6.60%
Industri Pemprosesan5.75%
Perkhidmatan Pengguna5.06%
Perkhidmatan Teknologi4.63%
Perkhidmatan Komersial4.47%
Utiliti4.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.08%
Teknologi Elektronik3.93%
Teknologi Kesihatan3.35%
Barang Tidak Tahan Lama3.19%
Pengangkutan3.15%
Khidmat Pengagihan2.58%
Komunikasi2.15%
Dagangan Runcit1.80%
Khidmat Kesihatan0.26%
Lain-lain0.21%
Tenaga Mineral0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.12%
Rights & Warrants0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMUSCD.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.72% saham dan Producer Manufacturing, dengan 15.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EMUSCD.EUR adalah BAWAG Group AG dan SPIE SA, bersamaan 1.67% dan 1.35% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EMUSCD.EUR adalah 5.56 M EUR. Ia telah turun 2.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMUSCD.EUR adalah untuk 4.45 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EMUSCD.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EMUSCD.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 7 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
EMUSCD.EUR mengikut MSCI EMU Small Cap. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMUSCD.EUR melabur dalam saham.
EMUSCD.EUR didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.