UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF hUSD dis
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF hUSD dis
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jun 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169819718
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.36%
Kewangan25.14%
Teknologi Elektronik14.12%
Pembuatan Pengeluar9.15%
Barang Tidak Tahan Lama9.13%
Perkhidmatan Teknologi7.17%
Utiliti5.88%
Teknologi Kesihatan5.88%
Industri Pemprosesan3.82%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.63%
Komunikasi3.16%
Tenaga Mineral3.05%
Perkhidmatan Komersial2.00%
Perkhidmatan Industri1.91%
Dagangan Runcit1.76%
Pengangkutan1.57%
Mineral Bukan Tenaga0.79%
Khidmat Kesihatan0.50%
Perkhidmatan Pengguna0.47%
Khidmat Pengagihan0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.64%
Tunai0.25%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
Lain-lain0.03%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMUSD.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.14% saham dan Electronic Technology, dengan 14.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EMUSD.USD adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 5.47% dan 4.02% dari portfolionya.
Dividen akhir EMUSD.USD adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.45 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.58%.
Aset di bawah pengurusan EMUSD.USD adalah 18.50 M USD. Ia telah naik 4.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMUSD.USD adalah untuk −533.70 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EMUSD.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.74%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EMUSD.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 24 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMUSD.USD adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMUSD.USD mengikut MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMUSD.USD melabur dalam saham.
Harga EMUSD.USD telah naik sebanyak 2.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.07%. Lihat lebih dinamik pada EMUSD.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.58% dalam setahun.
EMUSD.USD didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.