Statistik utama
Mengenai UBSETF EMIG HCHFA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Feb 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696095
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat54.02%
Kerajaan45.66%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
Asia33.93%
Eropah21.25%
Amerika Latin17.16%
Amerika Utara15.10%
Timur Tengah12.18%
Afrika0.38%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ESGEMC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 54.02% saham dan Government, dengan 45.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ESGEMC adalah Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032 dan Government of Qatar 4.817% 14-MAR-2049, bersamaan 0.92% dan 0.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ESGEMC adalah 27.82 M CHF. Ia telah naik 3.46% sepanjang bulan lepas.
Tidak, ESGEMC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESGEMC dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 28 Feb 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESGEMC adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESGEMC mengikut J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESGEMC melabur dalam bon.
Harga ESGEMC telah naik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.01%. Lihat lebih dinamik pada ESGEMC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.36% dalam setahun.
ESGEMC didagangkan pada premium (0.59%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.