UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Okt 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974693662
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.53%
Tunai0.34%
Korporat0.12%
Pecahan saham serantau
Eropah45.28%
Amerika Utara35.95%
Asia16.32%
Oceania2.31%
Timur Tengah0.14%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ESGGB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.53% saham dan Corporate, dengan 0.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Tidak, ESGGB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESGGB dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 1 Okt 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESGGB adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESGGB mengikut J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESGGB melabur dalam bon.
Harga ESGGB telah jatuh sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.20%. Lihat lebih dinamik pada ESGGB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.44% dalam setahun.
ESGGB didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.