Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2206597804
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.87%
Kewangan21.40%
Teknologi Kesihatan17.10%
Pembuatan Pengeluar13.26%
Perkhidmatan Teknologi10.08%
Barang Tidak Tahan Lama8.55%
Teknologi Elektronik6.29%
Perkhidmatan Komersial5.62%
Industri Pemprosesan4.73%
Dagangan Runcit4.38%
Komunikasi2.81%
Lain-lain1.98%
Utiliti1.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.71%
Perkhidmatan Industri0.60%
Perkhidmatan Pengguna0.57%
Pengangkutan0.37%
Khidmat Pengagihan0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EURSRI.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.40% saham dan Health Technology, dengan 17.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EURSRI.EUR adalah Schneider Electric SE dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., bersamaan 5.24% dan 5.06% dari portfolionya.
Tidak, EURSRI.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EURSRI.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EURSRI.EUR adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EURSRI.EUR mengikut MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EURSRI.EUR melabur dalam saham.
Harga EURSRI.EUR telah jatuh sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.47%. Lihat lebih dinamik pada EURSRI.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.26% dalam setahun.
EURSRI.EUR didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.