UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Nov 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham98.57%
Kewangan24.80%
Perkhidmatan Teknologi15.57%
Barang Tidak Tahan Lama12.12%
Teknologi Elektronik10.47%
Pembuatan Pengeluar9.84%
Teknologi Kesihatan7.19%
Industri Pemprosesan4.43%
Perkhidmatan Industri3.97%
Perkhidmatan Komersial3.00%
Komunikasi2.59%
Dagangan Runcit2.53%
Utiliti1.01%
Pengangkutan0.60%
Khidmat Pengagihan0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain1.43%
UNIT0.76%
Temporary0.70%
Tunai0.03%
Lain-lain−0.06%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUSRT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.80% saham dan Technology Services, dengan 15.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EUSRT adalah ASML Holding NV dan Prosus N.V. Class N, bersamaan 6.33% dan 5.31% dari portfolionya.
Dividen akhir EUSRT adalah bersamaan dengan 0.35 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.05 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 84.25%.
Aset di bawah pengurusan EUSRT adalah 23.16 M CHF. Ia telah naik 3.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EUSRT adalah untuk 983.51 K CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EUSRT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.86%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EUSRT dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 24 Nov 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUSRT adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUSRT mengikut MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUSRT melabur dalam saham.
Harga EUSRT telah naik sebanyak 1.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.45%. Lihat lebih dinamik pada EUSRT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.64% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.64% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.70% dalam setahun.
EUSRT didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.