UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan87.62%
Korporat11.51%
Tunai0.87%
Pecahan saham serantau
Eropah99.12%
Amerika Utara0.88%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUTYP.EUR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 87.62% saham dan Corporate, dengan 11.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EUTYP.EUR adalah France 0.0% 25-NOV-2029 dan France 2.75% 25-FEB-2029, bersamaan 2.92% dan 2.60% dari portfolionya.
Tidak, EUTYP.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUTYP.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EUTYP.EUR adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUTYP.EUR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUTYP.EUR melabur dalam bon.
EUTYP.EUR didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.