Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Dis 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Saham98.30%
Kewangan50.55%
Mineral Bukan Tenaga10.63%
Dagangan Runcit9.23%
Teknologi Kesihatan5.52%
Pengangkutan5.03%
Perkhidmatan Pengguna3.82%
Komunikasi3.10%
Tenaga Mineral2.46%
Perkhidmatan Teknologi2.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.64%
Utiliti1.43%
Khidmat Pengagihan1.31%
Industri Pemprosesan0.54%
Perkhidmatan Komersial0.51%
Teknologi Elektronik0.16%
Pembuatan Pengeluar0.15%
Barang Tidak Tahan Lama0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain1.70%
Lain-lain1.69%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Oceania65.37%
Asia34.41%
Amerika Utara0.13%
Eropah0.09%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FPXR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 50.55% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 10.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak FPXR adalah Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, bersamaan 8.49% dan 7.09% dari portfolionya.
Tidak, FPXR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FPXR dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FPXR adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FPXR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FPXR melabur dalam saham.
FPXR didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.