Statistik utama
Mengenai FIDELITY GL CORP BOND RE-INC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mac 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BM9GRM34
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.57%
Tunai1.57%
Lain-lain−0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara60.17%
Eropah33.85%
Asia4.92%
Amerika Latin1.06%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, FSMF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FSMF dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 23 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FSMF adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FSMF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FSMF melabur dalam bon.
Harga FSMF telah jatuh sebanyak −1.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.61%. Lihat lebih dinamik pada FSMF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −4.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −4.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.33% dalam setahun.
FSMF didagangkan pada premium (0.65%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.