Statistik utama
Mengenai SPDR FTSE GLOBAL CONV BND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Okt 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat95.78%
Tunai4.11%
Lain-lain0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara58.71%
Asia21.22%
Eropah18.45%
Oceania0.95%
Timur Tengah0.67%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir GCVB adalah bersamaan dengan 0.17 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.13 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 26.14%.
Ya, GCVB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.63%. Dividen akhir (24 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GCVB dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 14 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GCVB adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GCVB mengikut Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GCVB melabur dalam bon.
Harga GCVB telah naik sebanyak 2.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.03%. Lihat lebih dinamik pada GCVB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.57% dalam setahun.
GCVB didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.