SPDR GBL CONV CHF HDGSPDR GBL CONV CHF HDGSPDR GBL CONV CHF HDG

SPDR GBL CONV CHF HDG

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪105.67 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪−17.66 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%

Mengenai SPDR GBL CONV CHF HDG

Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
SPDR
Nisbah perbelanjaan
0.55%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2018
Indeks dijejak
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged to CHF Index - CHF
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BDT6FS23

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, boleh ditukarkan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 27 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.55%
Tunai0.96%
Lain-lain0.50%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana