SPDR FTSE GBL CONV CHF HDGSPDR FTSE GBL CONV CHF HDGSPDR FTSE GBL CONV CHF HDG

SPDR FTSE GBL CONV CHF HDG

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪184.74 M‬CHF
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪4.80 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.76%

Mengenai SPDR FTSE GBL CONV CHF HDG


Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, boleh ditukarkan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat95.78%
Tunai4.11%
Lain-lain0.11%
Pecahan saham serantau
1%58%18%0.7%21%
Amerika Utara58.71%
Asia21.22%
Eropah18.45%
Oceania0.95%
Timur Tengah0.67%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Tidak, GCVC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GCVC dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 17 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GCVC adalah 0.76% bermaksud anda perlu membayar 0.76% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GCVC mengikut Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GCVC melabur dalam bon.
Harga GCVC telah naik sebanyak 2.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.36%. Lihat lebih dinamik pada GCVC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.94% dalam setahun.
GCVC didagangkan pada premium (0.50%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.