SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.36%
Tunai1.64%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara57.77%
Asia24.49%
Eropah16.94%
Oceania0.64%
Timur Tengah0.15%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak GCVC adalah Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 dan SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, bersamaan 3.14% dan 1.80% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GCVC adalah 268.41 M CHF. Ia telah naik 4.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GCVC adalah untuk 137.31 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GCVC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GCVC dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 17 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GCVC adalah 0.76% bermaksud anda perlu membayar 0.76% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GCVC mengikut Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GCVC melabur dalam bon.
Harga GCVC telah naik sebanyak 3.95% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.06%. Lihat lebih dinamik pada GCVC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.03% dalam setahun.
GCVC didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.