Statistik utama
Mengenai UBSETF GLGEND USD D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5GT91
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham97.20%
Kewangan29.26%
Barang Tidak Tahan Lama11.76%
Teknologi Kesihatan9.20%
Perkhidmatan Teknologi7.35%
Perkhidmatan Pengguna7.08%
Utiliti6.01%
Perkhidmatan Komersial5.87%
Pengangkutan4.78%
Komunikasi4.21%
Pembuatan Pengeluar2.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.84%
Industri Pemprosesan2.73%
Dagangan Runcit2.24%
Teknologi Elektronik1.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.80%
Tunai1.72%
UNIT1.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara50.15%
Eropah36.96%
Oceania10.98%
Asia1.91%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GENDED melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.26% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 11.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir GENDED adalah bersamaan dengan 0.09 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.23 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 142.71%.
Ya, GENDED membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.92%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GENDED dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GENDED adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GENDED mengikut Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GENDED melabur dalam saham.
GENDED didagangkan pada premium (6.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.