Statistik utama
Mengenai UBSETF GLGEND CHFHD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Dis 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H305
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.84%
Kewangan29.85%
Barang Tidak Tahan Lama11.80%
Teknologi Kesihatan9.37%
Perkhidmatan Teknologi7.41%
Perkhidmatan Pengguna7.13%
Utiliti6.24%
Perkhidmatan Komersial5.93%
Pengangkutan4.91%
Komunikasi4.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.91%
Pembuatan Pengeluar2.89%
Industri Pemprosesan2.89%
Dagangan Runcit2.15%
Teknologi Elektronik1.02%
Bon, Tunai & Lain-lain1.16%
UNIT1.11%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara49.71%
Eropah37.39%
Oceania10.97%
Asia1.93%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GENDET melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.85% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 11.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GENDET adalah DoorDash, Inc. Class A dan Standard Chartered PLC, bersamaan 1.59% dan 1.53% dari portfolionya.
Dividen akhir GENDET adalah bersamaan dengan 0.04 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.23 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 520.86%.
Ya, GENDET membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.68%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GENDET dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 19 Dis 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GENDET adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GENDET mengikut Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GENDET melabur dalam saham.
Harga GENDET telah naik sebanyak 3.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.31%. Lihat lebih dinamik pada GENDET carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.65% dalam setahun.
GENDET didagangkan pada premium (0.57%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.