L&G CLEAN WATER $L&G CLEAN WATER $L&G CLEAN WATER $

L&G CLEAN WATER $

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪454.97 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪50.80 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪23.94 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.49%

Mengenai L&G CLEAN WATER $


Jenama
L&G
Tarikh penubuhan
17 Jun 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Solactive Clean Water Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BK5BC891

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Air
Strategi
Sama
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Saham99.69%
Pembuatan Pengeluar51.20%
Utiliti21.01%
Industri Pemprosesan5.82%
Perkhidmatan Teknologi5.72%
Khidmat Pengagihan4.62%
Teknologi Elektronik4.15%
Perkhidmatan Komersial2.22%
Barang Tidak Tahan Lama1.77%
Teknologi Kesihatan1.64%
Mineral Bukan Tenaga1.53%
Bon, Tunai & Lain-lain0.31%
Tunai0.31%
Pecahan saham serantau
2%57%28%11%
Amerika Utara57.68%
Eropah28.30%
Asia11.74%
Amerika Latin2.27%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


GLUG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 51.20% saham dan Utilities, dengan 21.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GLUG adalah Pennon Group Plc dan Ferguson Enterprises Inc., bersamaan 2.36% dan 2.34% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GLUG adalah ‪454.97 M‬ CHF. Ia telah naik 9.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GLUG adalah untuk ‪50.80 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GLUG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GLUG dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GLUG adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLUG mengikut Solactive Clean Water Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLUG melabur dalam saham.
Harga GLUG telah naik sebanyak 2.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.66%. Lihat lebih dinamik pada GLUG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.28% dalam setahun.
GLUG didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.