Statistik utama
Mengenai Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Feb 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000GDU4WA8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.97%
Tunai5.34%
Futures0.16%
Lain-lain−0.47%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara50.14%
Eropah25.19%
Asia16.01%
Amerika Latin3.23%
Afrika3.17%
Oceania2.26%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak GOVE adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026 dan United States Treasury Notes 4.0% 15-DEC-2025, bersamaan 9.28% dan 8.00% dari portfolionya.
Tidak, GOVE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GOVE dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama Jupiter. ETF dilancarkan pada 12 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GOVE adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOVE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOVE melabur dalam bon.
GOVE didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.