Statistik utama
Mengenai SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mei 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3S5XW04
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.50%
Korporat0.34%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GOVY melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.50% saham dan Corporate, dengan 0.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak GOVY adalah France 0.75% 25-NOV-2028 dan France 2.75% 25-FEB-2029, bersamaan 0.90% dan 0.89% dari portfolionya.
Dividen akhir GOVY adalah bersamaan dengan 0.59 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.54 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.50%.
Ya, GOVY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.14%. Dividen akhir (18 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.59 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GOVY dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 23 Mei 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GOVY adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOVY mengikut Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOVY melabur dalam bon.
GOVY didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.