Statistik utama
Mengenai UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000H3AH951
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.42%
Kewangan97.87%
Perkhidmatan Teknologi0.36%
Pengangkutan0.06%
Perkhidmatan Pengguna0.06%
Dagangan Runcit0.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain1.58%
UNIT1.25%
Tunai0.25%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.70%
Asia17.41%
Eropah12.26%
Oceania6.39%
Timur Tengah0.23%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GREIT.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 97.87% saham dan Technology Services, dengan 0.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GREIT.USD adalah Realty Income Corporation dan Simon Property Group, Inc., bersamaan 6.06% dan 4.03% dari portfolionya.
Dividen akhir GREIT.USD adalah bersamaan dengan 2.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.42 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 35.08%.
Aset di bawah pengurusan GREIT.USD adalah 171.39 M USD. Ia telah turun 9.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GREIT.USD adalah untuk −6.74 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GREIT.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 2.18 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GREIT.USD dikeluarkan oleh Carne Global Financial Services Ltd. di bawah jenama Credit Suisse. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GREIT.USD adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GREIT.USD mengikut FTSE EPRA Nareit Developed Green Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GREIT.USD melabur dalam saham.
Harga GREIT.USD telah naik sebanyak 2.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.64%. Lihat lebih dinamik pada GREIT.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.29% dalam setahun.
GREIT.USD didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.