Statistik utama
Mengenai UBSETF FTSE EPRA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000H3AH951
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.62%
Kewangan98.14%
Perkhidmatan Teknologi0.30%
Dagangan Runcit0.05%
Perkhidmatan Pengguna0.05%
Pengangkutan0.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain1.38%
UNIT1.11%
Tunai0.21%
Dana bersama0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara65.28%
Asia15.89%
Eropah12.84%
Oceania5.79%
Timur Tengah0.21%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GREIT.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 98.14% saham dan Technology Services, dengan 0.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GREIT.USD adalah Realty Income Corporation dan Equinix, Inc., bersamaan 6.01% dan 4.59% dari portfolionya.
Dividen akhir GREIT.USD adalah bersamaan dengan 1.42 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.96 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 32.58%.
Aset di bawah pengurusan GREIT.USD adalah 181.96 M USD. Ia telah naik 2.13% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GREIT.USD adalah untuk −4.04 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GREIT.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 1.42 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GREIT.USD dikeluarkan oleh Carne Global Financial Services Ltd. di bawah jenama Credit Suisse. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GREIT.USD adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GREIT.USD mengikut FTSE EPRA Nareit Developed Green Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GREIT.USD melabur dalam saham.
Harga GREIT.USD telah naik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.25%. Lihat lebih dinamik pada GREIT.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.59% dalam setahun.
GREIT.USD didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.