Statistik utama
Mengenai ISHRS IBNDS DEC27 C EUR AC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000ZOI8OK5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.58%
Dana bersama0.42%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah82.66%
Amerika Utara14.23%
Oceania1.70%
Asia1.40%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IB27.EUR adalah Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 dan Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027, bersamaan 0.89% dan 0.73% dari portfolionya.
Tidak, IB27.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IB27.EUR dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IB27.EUR adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IB27.EUR mengikut BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IB27.EUR melabur dalam bon.
Harga IB27.EUR telah naik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.42%. Lihat lebih dinamik pada IB27.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.64% dalam setahun.
IB27.EUR didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.