Statistik utama
Mengenai iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Dist)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE00B14X4Q57
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.90%
Dana bersama0.08%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IBGS adalah France 2.5% 24-SEP-2027 dan France 2.4% 24-SEP-2028, bersamaan 14.66% dan 14.64% dari portfolionya.
Dividen akhir IBGS adalah bersamaan dengan 1.50 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.80 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.53%.
Ya, IBGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.44%. Dividen akhir (24 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 1.50 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IBGS dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBGS adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBGS mengikut Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBGS melabur dalam bon.
Harga IBGS telah jatuh sebanyak −0.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.68%. Lihat lebih dinamik pada IBGS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.37% dalam setahun.
IBGS didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.