Statistik utama
Mengenai ISH USD TREASBND 1-3 CHFH A
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK7XZ629
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.32%
Tunai0.39%
Dana bersama0.28%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.72%
Eropah0.28%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IBTC adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026, bersamaan 1.65% dan 1.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IBTC adalah 118.72 M CHF. Ia telah turun 0.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBTC adalah untuk 17.28 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IBTC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBTC dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBTC adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBTC mengikut ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBTC melabur dalam bon.
Harga IBTC telah jatuh sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.71%. Lihat lebih dinamik pada IBTC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.80% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.80% dalam setahun.
IBTC didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.