ISH USD TREASBND 1-3 CHFH AISH USD TREASBND 1-3 CHFH AISH USD TREASBND 1-3 CHFH A

ISH USD TREASBND 1-3 CHFH A

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪134.57 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪33.06 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%

Mengenai ISH USD TREASBND 1-3 CHFH A


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2019
Indeks dijejak
ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BK7XZ629

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.81%
Dana bersama0.25%
Tunai−1.06%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana