Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE000PKN5N58
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized99.13%
Tunai0.87%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir ICLO adalah bersamaan dengan 0.19 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.21 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.68%.
Ya, ICLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (18 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ICLO dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ICLO adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICLO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICLO melabur dalam bon.
ICLO didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.