Mulakan
ISHRS IBNDS DEC27 $ C USD ACCISHRS IBNDS DEC27 $ C USD ACCISHRS IBNDS DEC27 $ C USD ACC

ISHRS IBNDS DEC27 $ C USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪377.70 M‬ USD
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪3.36 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai ISHRS IBNDS DEC27 $ C USD ACC


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 17 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.27%
Dana bersama0.73%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
1%0.1%89%5%3%
Amerika Utara89.94%
Eropah5.22%
Asia3.52%
Oceania1.25%
Amerika Latin0.07%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak ID27.USD adalah T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 dan Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027, bersamaan 0.91% dan 0.80% dari portfolionya.
Tidak, ID27.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID27.USD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID27.USD adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID27.USD mengikut Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID27.USD melabur dalam bon.
Harga ID27.USD telah naik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.50%. Lihat lebih dinamik pada ID27.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.58% dalam setahun.
ID27.USD didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.