Statistik utama
Mengenai Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.71%
Dana bersama0.28%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.41%
Eropah4.78%
Asia3.54%
Oceania1.21%
Amerika Latin0.06%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ID27.USD adalah T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 dan Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027, bersamaan 0.88% dan 0.80% dari portfolionya.
Tidak, ID27.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID27.USD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID27.USD adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID27.USD mengikut Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID27.USD melabur dalam bon.
Harga ID27.USD telah naik sebanyak 0.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.53%. Lihat lebih dinamik pada ID27.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.17% dalam setahun.
ID27.USD didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.