Statistik utama
Mengenai ISH USD DEV BANK BNDS CHFH A
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Mac 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKT1CR43
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.75%
Dana bersama0.24%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.86%
Asia25.05%
Afrika7.54%
Eropah3.28%
Amerika Latin0.26%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IDBB adalah Inter-American Development Bank 4.5% 15-FEB-2030 dan Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028, bersamaan 2.90% dan 2.85% dari portfolionya.
Tidak, IDBB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IDBB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDBB adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDBB mengikut FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDBB melabur dalam bon.
IDBB didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.