ISH EURO DIV EUR DISH EURO DIV EUR DISH EURO DIV EUR D

ISH EURO DIV EUR D

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪962.92 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪120.39 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
4.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪45.15 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai ISH EURO DIV EUR D


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2005
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Euro STOXX Select Dividend 30
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62S72

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Dividen
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 16 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Utiliti
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.07%
Kewangan49.79%
Utiliti10.84%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.23%
Tenaga Mineral5.76%
Dagangan Runcit4.61%
Perkhidmatan Komersial4.45%
Komunikasi3.69%
Industri Pemprosesan3.36%
Pengangkutan2.49%
Teknologi Kesihatan1.54%
Bon, Tunai & Lain-lain0.93%
Dana bersama3.33%
Tunai−2.39%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IDVY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 50.98% saham dan Utilities, dengan 11.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IDVY adalah OMV AG dan ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts, bersamaan 5.89% dan 5.54% dari portfolionya.
Dividen akhir IDVY adalah bersamaan dengan 0.55 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.07 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 87.74%.
Aset di bawah pengurusan IDVY adalah ‪962.92 M‬ CHF. Ia telah naik 4.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDVY adalah untuk ‪120.39 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IDVY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.68%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.55 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IDVY dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDVY adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDVY mengikut Euro STOXX Select Dividend 30. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDVY melabur dalam saham.
Harga IDVY telah jatuh sebanyak −2.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.09%. Lihat lebih dinamik pada IDVY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.72% dalam setahun.
IDVY didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.