Statistik utama
Mengenai iShares EUR Govt Bond 5-7 Year UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Apr 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJG34
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.84%
Dana bersama0.15%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IEGY adalah France 0.0% 25-NOV-2030 dan France 0.0% 25-NOV-2031, bersamaan 7.91% dan 7.21% dari portfolionya.
Dividen akhir IEGY adalah bersamaan dengan 1.76 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.87 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.18%.
Ya, IEGY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.68%. Dividen akhir (30 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.76 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IEGY dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 17 Apr 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IEGY adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IEGY mengikut Bloomberg Euro Aggregate Government (5-7 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IEGY melabur dalam bon.
Harga IEGY telah naik sebanyak 0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.23%. Lihat lebih dinamik pada IEGY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.51% dalam setahun.
IEGY didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.