Statistik utama
Mengenai ISH EUR CRPBND EXFIN EUR D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZG21
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.85%
Dana bersama0.16%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah78.00%
Amerika Utara19.25%
Oceania1.51%
Asia1.24%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IEXF adalah Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028 dan Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036, bersamaan 0.18% dan 0.16% dari portfolionya.
Dividen akhir IEXF adalah bersamaan dengan 1.38 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.36 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.56%.
Ya, IEXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.67%. Dividen akhir (30 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.38 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IEXF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IEXF adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IEXF mengikut Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IEXF melabur dalam bon.
IEXF didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.