Statistik utama
Mengenai ISH GLOB GOVBND CHFH A
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDBMM96
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.81%
Tunai0.12%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara56.25%
Eropah30.64%
Asia13.11%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IGLC adalah United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 0.54% dan 0.53% dari portfolionya.
Tidak, IGLC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IGLC dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 7 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IGLC adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IGLC mengikut FTSE G7 Government Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IGLC melabur dalam bon.
Harga IGLC telah jatuh sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.75%. Lihat lebih dinamik pada IGLC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.35% dalam setahun.
IGLC didagangkan pada premium (0.51%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.