Statistik utama
Mengenai ISH LISTED PRIV EQUITY USD D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mac 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Saham92.26%
Kewangan81.32%
Lain-lain10.32%
Perkhidmatan Pengguna0.39%
Perkhidmatan Komersial0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain7.74%
Dana bersama7.15%
Tunai0.56%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara62.24%
Eropah34.77%
Oceania2.34%
Asia0.56%
Amerika Latin0.10%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IPRV.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 81.32% saham dan Miscellaneous, dengan 10.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IPRV.USD adalah 3i Group plc dan Brookfield Corporation, bersamaan 8.45% dan 7.97% dari portfolionya.
Dividen akhir IPRV.USD adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.58 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 27.64%.
Aset di bawah pengurusan IPRV.USD adalah 1.31 B USD. Ia telah naik 4.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IPRV.USD adalah untuk 413.26 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IPRV.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.13%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IPRV.USD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mac 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IPRV.USD adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IPRV.USD mengikut S&P Listed Private Equity. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IPRV.USD melabur dalam saham.
Harga IPRV.USD telah naik sebanyak 2.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.93%. Lihat lebih dinamik pada IPRV.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.93% dalam setahun.
IPRV.USD didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.