Statistik utama
Mengenai ISH COR FTSE 100 GBP D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Apr 2000
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Saham98.24%
Kewangan22.40%
Barang Tidak Tahan Lama14.40%
Teknologi Kesihatan12.37%
Tenaga Mineral9.48%
Teknologi Elektronik6.65%
Perkhidmatan Komersial6.23%
Utiliti4.63%
Perkhidmatan Teknologi4.36%
Mineral Bukan Tenaga4.12%
Perkhidmatan Pengguna3.57%
Dagangan Runcit2.83%
Khidmat Pengagihan2.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.34%
Komunikasi1.32%
Pembuatan Pengeluar1.25%
Pengangkutan0.70%
Industri Pemprosesan0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain1.76%
Dana bersama1.48%
Tunai0.28%
Pecahan saham serantau
Eropah99.71%
Amerika Utara0.29%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.40% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 14.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ISF adalah AstraZeneca PLC dan HSBC Holdings Plc, bersamaan 7.24% dan 7.18% dari portfolionya.
Dividen akhir ISF adalah bersamaan dengan 0.05 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.00%.
Aset di bawah pengurusan ISF adalah 13.52 B CHF. Ia telah naik 5.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISF adalah untuk −721.24 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ISF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.40%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ISF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Apr 2000 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISF adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISF mengikut FTSE 100. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISF melabur dalam saham.
Harga ISF telah naik sebanyak 4.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.80%. Lihat lebih dinamik pada ISF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.08% dalam setahun.
ISF didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.