Statistik utama
Mengenai iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0008UEVOE0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.85%
Dana bersama0.15%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah80.05%
Amerika Utara15.76%
Oceania2.65%
Asia1.54%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IVOA.EUR adalah Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028 dan Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028, bersamaan 1.08% dan 0.67% dari portfolionya.
Tidak, IVOA.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IVOA.EUR dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IVOA.EUR adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IVOA.EUR mengikut Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IVOA.EUR melabur dalam bon.
Harga IVOA.EUR telah naik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.15%. Lihat lebih dinamik pada IVOA.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.71% dalam setahun.
IVOA.EUR didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.